2016年新疆交通职业技术学院部门决算

 

一、 基本情况：

  新疆交通职业技术学院为自治区唯一一所公办的公路交通运输类高等职业院校，隶属于自治区交通运输厅管理的公益二类事业单位。

 

  学院编制499人。年末实有在职人数459人、离休人员7人、退休人员297人其中：专兼职教师335人、工勤人员64人、教辅人员60人。外聘人员88人（其中外聘教师45人）。

 

  年末全日制在校学生人数10319人其中：高职学生8698人、中职学生1255人、技工学生366人。成人教育本专科学生人数1165 人 、社会培训人次达8000人左右。

 

二、 预算执行情况：

  本年总体预算执行情况良好，预算执行率达97.71万元。

（一） 收入情况

全年收入15240.83万元;上年结转结余2284.19万元其中：

1.财政补助收入：10937.32万元其中：基本支出收入5045.71万元；基本建设专项2717.78万元、党校研究经费194.10万元、交通厅拨其他费11.82万元、教育厅拨学生资助款2967.91万元.

2.事业收入：4117.03万元

3.经营收入：263.39万元

4.其它收入：511.04万元（其中人社厅拨131.83万元）

（二）支出情况：

本年支出17125.03万元其中：

1．事业支出：16861.64万元其中：工资和福利支出6671.64

万元；对个人和家庭补助支出762.02万元；商品和服务支出701.99万元；项目支出950.19万元；基本建设专项支出2717.77万元；党校研究经费支出194.10万元；交通厅拨其他费支出11.82万元；学生资助拨款支出：2567.91万元。

2．经营支出：263.39万元

（三）预算增减变动情况：

本年期初：下达预算指标11374.92万元其中：上年结转结余资2284.19万元、本年预算9290.73万元。

本年调增：工资预算91.65万元、职业年金475万元、基本建设2717.78万元。本年调减：因退休人员交归社保因素影响调减预算指标715万元。

（四）“三公经费”情况：

历年财政均未安排我院“三公经费”公共财政资金，学院按相关文件规定执行，无出国、接待、公车超预算现象。

（五）年末结转结余情况：

本年结转结余资金400万元，是教育厅拨教育教学质量提升专项款，因该项目实施方案是两年执行期，具体方案文件待批，故作结转下一年度使用。

 

三、 资产变动情况

  2016年资产总计50834.23万元其中：流动资产2032.35万元；固定资产48801.88万元。

 

  固定资产较上年相比增长了39.20%，原因是学院14项基本建设项目依据资产清查结果，按相关文件规定进行了已完成竣工验收项目的财审，依据财审报告进行固定资产移交入账。

 

  流动资产较上年相比下降了41% 、负债较上年相比下降了59.92%。原因是按财政存量资金管理办法，当年费用清零制，最大限度完成。目前挂账主要是养老金、职业年金、代收代缴书款、项目质保金等。

 

四、其他事项说明

1、上年结转结余资金2284.19万元，按照专款专用的原则，本年已全部执行完毕。

2、本年度结转资金400万元是 教育厅拨现代职业教育质量提升专项，实施方案是两年执行期。

3、因公共财政预算未安排学院“三公”经费资金，学院未填报公共财政预算资金“三公”经费报表。

4、本年学院在职新增12人（新招录）、减少7人其中：退休6人、 辞职1人。本年离退休人员：新增退休人员6人、减少4人（病逝）。

5、本年决算因财政统一要求调整账户：将事业收入4117.0万元调减582.97万元用于退休人员费，故决算报表事业收入3529.08万元。

 

五、收入预决算分析

  本年预算收入9290.73万元，其中：财政拨款预算收入

 

  4590.73万元，事业收入4700万元。本年决算收入15240.83万元其中：财政拨款收入10937.31万元（全年收入10349.36，财政应调减退休工资指标587.95万元，报表列示10937.31万元），事业收入4117.03万元（后按财政统一要求调减587.95万元，报表列示3529.08万元），经营收入263.40万元，其他收入511.04万元。

 

本年决算收入比预算收入增加 5950.1万元，增长64%，增长原因如下：

1、厅拨基建专项资金2717.77万元

2、厅拨党校经费194.1万元

3、教育厅拨学生资助资金2967.91万元

4、经营收入263.39万元

5、其他收入511.04万元

6、厅拨访惠聚经费11.82万元

7、财政调减退休工资715.58万元

 

六、支出预决算分析

  本年预算支出9290.73万元其中：基本支出6587.19万元，项目支出2703.54万元。本年决算支出17125.03万元其中;基本支出8135.64万元，项目支出 8726 万元，经营支出263.4万元，基建支出2717.77万元。

 

本年决算支出比预算支出增加7834.3,万元，增长84%，增长原因如下：

1、上年结转2284.19万元

2、基本建设支出2717.77万元

2、党校经费194.1万元

3、学生资助资金2567.91万元

4、厅拨访惠聚经费11.82万元

5、经营支出263.39万元

6、调减退休工资715.58万元

 

七、收入支出结构分析

  本年收入15240.83万元其中：财政拨款收入10937.31 万元，占总收入的71.85%，事业收入3529.07万元，占总收入的23.16%，经营收入263.4 万元，占总收入的1.7%，其他收入511.04 万元，占总收入的3.35%。

 

  本年支出 17125.03万元，其中：基本支出 8135.64 万元占总支出的47.5% ，项目支出8726万元 ，占总支出的51%，经营支出263.4万元，占总支出的1.5%。

 

 

新疆交通职业技术学院

2017.09.04

  

 

 

 2016年部门决算总表（点击下载）

 

备注：2016年部门决算总表目录

1、收入支出决算总表(财决01表)
2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
3、收入支出决算表(财决02表)
4、收入决算表(财决03表)
5、支出决算表(财决04表)
6、支出决算明细表(财决05表)
7、基本支出决算明细表(财决05-1表)
8、项目支出决算明细表(财决05-2表)
9、项目收入支出决算表(财决06表)
10、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)
11、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)
12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
14、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-)
15、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)
16、资产负债简表(财决12表)
17、资产情况表(财决附01表)
18、资产情况表(财决附01表)
19、国有资产收益征缴情况表(财决附02表)

 

 

主要指标变动情况表 

编制单位：新疆交通职业技术学院			2016年度
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	152,408,333.77	229,721,852.83	-77,313,519.06	-33.66	专项资金减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	109,373,159.48	172,919,703.24	-63,546,543.76	-36.75	专项资金减少
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5	35,290,780.89	41,155,300.00	-5,864,519.11	-14.25
经营收入	6	2,633,930.00	1,390,780.00	1,243,150.00	89.39	社会培训增加
*其他收入	7	5,110,463.40	11,650,385.59	-6,539,922.19	-56.13	学生三免一补资金减少
2.本年支出	8	171,250,289.54	253,239,909.47	-81,989,619.93	-32.38	专项资金减少
其中：基本支出	9	81,356,441.12	86,344,719.78	-4,988,278.66	-5.78
（1）人员经费	10	74,336,587.31	73,955,103.44	381,483.87	0.52
（2）日常公用经费	11	7,019,853.81	12,389,616.34	-5,369,762.53	-43.34	公用经费减少
项目支出	12	87,259,918.42	165,504,409.69	-78,244,491.27	-47.28	专项资金减少
（1）基本建设类项目	13	27,177,750.01	46,873,200.00	-19,695,449.99	-42.02	基本建设资金减少
（2）行政事业类项目	14	60,082,168.41	118,631,209.69	-58,549,041.28	-49.35	专项资金减少
经营支出	15	2,633,930.00	1,390,780.00	1,243,150.00	89.39	社会培训减少
3.年末结转和结余	16	4,000,000.00	22,841,955.77	-18,841,955.77	-82.49	加快执行资金力度
其中：一般公共预算财政拨款	17	4,000,000.00	20,841,955.77	-16,841,955.77	-80.81	加快执行资金力度
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	508,342,318.03	218,412,929.87	289,929,388.16	132.74	新增房屋固定资产
其中：固定资产价值	21	488,018,811.64	168,900,454.00	319,118,357.64	188.94	新增房屋固定资产
2.负债总计	22	14,969,281.62	24,983,295.33	-10,014,013.71	-40.08	支付质保金
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24	493,373,036.41	193,429,634.54	299,943,401.87	155.07	固定资产增加
其中：*结转和结余	25	4,000,000.00	22,841,955.77	-18,841,955.77	-82.49	加快执行资金力度
*非流动资产基金	26	488,018,811.64	168,900,454.00	319,118,357.64	188.94	房屋建筑物增加
事业单位事业基金	27
事业单位专用基金	28	1,354,224.77	1,687,224.77	-333,000.00	-19.74
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1
其中：行政机构	31
事业机构	32	1	1
2.独立核算机构数	33	1	1
其中：行政机构	34
事业机构	35	1	1
3.年末编制人数	36	499	499
行政人员	37
其中：行政工勤人员	38
事业人员	39	499	499
其中：参照公务员法管理人员	40
4.年末实有人数	41	466	757	-291	-38.44	新增调入人员和退休人员
在职人员	42	459	455	4	0.88	新增调入人员
其中：行政人员	43
其中：行政工勤人员	44
事业人员	45	459	455	4	0.88	新增调入人员
其中：参照公务员法管理人员	46
离休人员	47	7	7
退休人员	48		295	-295	-100.00	退休人员归到社保
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	466	757	-291	-38.44	新增调入人员和退休人员
在职人员	50	459	455	4	0.88	新增调入人员
其中：行政工勤人员	51
离休人员	52	7	7
退休人员	53		295	-295	-100.00	退休人员归到社保
6.年末学生人数	54	10,319	11,170	-851	-7.62	学生人数减少
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	366,394,752.17	54,716,785.32	311,677,966.85	569.62	房屋建筑物增加
房屋面积（平方米）	58	214,610.04	106,767.00	107,843.04	101.01	房屋建筑物增加
汽车原值	59	7,375,208.00	5,434,661.40	1,940,546.60	35.71	按照固定资产报表修改
汽车数量（辆）	60	48	67	-19	-28.36	按照固定资产报表修改
2.“三公”经费支出	61		190,000.00	-190,000.00	-100.00
其中：因公出国（境）费	62
公务用车购置及运行维护费	63		190,000.00	-190,000.00	-100.00
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65		190,000.00	-190,000.00	-100.00
公务接待费	66
3.机关运行经费	67
4.会议费	68
5.培训费	69		2,582,392.44	-2,582,392.44	-100.00	用于党校专项经费
注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。